項(xiàng)目名稱：國(guó)信證券托管估值系統(tǒng)等套系統(tǒng)共個(gè)功能模塊的采購項(xiàng)目單一來源采購 項(xiàng)目概況：我司資產(chǎn)托管部、資產(chǎn)管理總部、清算托管部目前使用恒生電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱恒生公司）的托管估值系統(tǒng)、外包估值系統(tǒng)、外包自建系統(tǒng)、資管自建系統(tǒng)、中登分系統(tǒng)、托管投資監(jiān)督系統(tǒng)、托管信息披露系統(tǒng)、資管直銷系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)?，F(xiàn)由于業(yè)務(wù)的不斷開展，根據(jù)資產(chǎn)托管部、資產(chǎn)管理總部、清算托管部的需求，擬從恒生公司定向采購上述系統(tǒng)的功能模塊以支持業(yè)務(wù)開展。 招標(biāo)范圍：本次系統(tǒng)功能模塊采購項(xiàng)目包括共套系統(tǒng)的個(gè)功能模塊: () 托管估值系統(tǒng)個(gè)模塊:申贖-跨市場(chǎng)債券、優(yōu)先股、投顧組合理財(cái)產(chǎn)品、上?？缡袌?chǎng)債券基金、上交所債券借貸、非標(biāo)產(chǎn)品公允價(jià)估值、深圳黃金基金、聯(lián)接基金-深圳黃金、攤余成本法估值-理財(cái)產(chǎn)品、上海三方回購、結(jié)構(gòu)性存款、創(chuàng)業(yè)板詢價(jià)轉(zhuǎn)讓、科創(chuàng)板詢價(jià)轉(zhuǎn)讓。 () 外包估值系統(tǒng)個(gè)模塊：股票退市上市轉(zhuǎn)板、違約債重組、港股通臨時(shí)停市支持券商級(jí)資金結(jié)轉(zhuǎn)、創(chuàng)業(yè)板詢價(jià)轉(zhuǎn)讓、科創(chuàng)板詢價(jià)轉(zhuǎn)讓、非標(biāo)產(chǎn)品公允價(jià)估值。 () 外包自建系統(tǒng)個(gè)模塊：指定金額轉(zhuǎn)換(計(jì)費(fèi))、轉(zhuǎn)換入最低金額區(qū)分首次和追加金額功能、循環(huán)控制支持設(shè)置鎖定周期時(shí)長(zhǎng)、投資者特定權(quán)限-不收贖回費(fèi)、贖回費(fèi)按年化退出費(fèi)率設(shè)置計(jì)算、-固定時(shí)點(diǎn)參考動(dòng)態(tài)指數(shù)比值計(jì)提法(算法)、_開通按份額明細(xì)持有期對(duì)應(yīng)的區(qū)間比較基準(zhǔn)計(jì)提功能(算法)、_開通按實(shí)際持有期業(yè)績(jī)提成基準(zhǔn)計(jì)提算法(算法)、_開通業(yè)績(jī)報(bào)酬返還功能(算法)、_開通基金超過起提標(biāo)準(zhǔn)部分計(jì)提(算法）、_開通累計(jì)報(bào)酬以參與起計(jì)算為上限且分紅以分紅金額做分成(算法)、業(yè)績(jī)報(bào)酬支持動(dòng)態(tài)業(yè)績(jī)提成比例設(shè)置、支持自定義指數(shù)計(jì)算功能、業(yè)績(jī)提成累計(jì)差計(jì)算功能、循環(huán)持有期支持到期后最近個(gè)贖回開放日退出功能、按收益率設(shè)置贖回費(fèi)率功能、區(qū)分份額來源計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬（包括分紅）、平層與分級(jí)產(chǎn)品份額轉(zhuǎn)移功能。 () 托管投資監(jiān)督系統(tǒng)個(gè)模塊：上?？缡袌?chǎng)債券基金、上交所債券借貸、深圳黃金基金、優(yōu)先股、交易所三方回購。 () 托管信息披露系統(tǒng)個(gè)模塊:專戶產(chǎn)品信息披露模塊、公募基金年度及中期報(bào)告模板改造。 () 資管直銷系統(tǒng)個(gè)模塊:風(fēng)險(xiǎn)問卷題目支持設(shè)置負(fù)分、開戶暫存。 () 中登分系統(tǒng)....